Resultado financeiro e operacional

Em 2014, o faturamento bruto consolidado atingiu R$ 8,931 bilhões, com receita operacional líquida de R$ 7,725 bilhões, resultado 17% melhor que o obtido no exercício anterior.

• O segmento de Terminais e Oleodutos registrou avanço na geração de receita operacional líquida com R$ 5,572 bilhões, o que representa um aumento de 19% em relação a 2013.
• A área de Transporte Marítimo apresentou uma receita operacional líquida – gerada pelas operações da Transpetro e da Transpetro International Company (TI BV) – de R$ 1,480 bilhão, resultado 12% superior ao do ano anterior.
• A receita operacional líquida do segmento de Gás Natural foi de R$673,0 milhões, com crescimento de 11% na comparação com 2013.
• A geração de caixa operacional (EBITDA) consolidada registrou R$ 1,877 bilhão, o que representa um aumento de 18,4% comparado a 2013.
• Cerca de 832,6 milhões de m³ de petróleo, derivados e biocombustíveis foram movimentados e faturados pelo segmento de Terminais e Oleodutos em 2014.

• O Transporte Marítimo encerrou o ano com 53 navios em operação, incluindo as embarcações da Transpetro International Company (TI BV), e 1 em pré-operação.
• A área de Gás Natural fechou o exercício de 2014 operando uma malha de gasodutos de mais de 7 mil km.
• A Transpetro realizou investimentos em 2014, de R$ 1,686 bilhão. Sua carteira de investimentos teve foco em aquisição de navios (Promef), em infraestrutura de dutos e terminais e em modernização de navios (docagens).

Arrendamento mercantil

A Nota Explicativa 20, das demonstrações financeiras da Transpetro, apresenta a situação do arrendamento mercantil operacional:

Com a constituição, em setembro de 2011, da Transpetro International BV – TI BV, a Administração da Transpetro, iniciou o processo de transferência das atividades de sua subsidiária sediada nas Ilhas Cayman – FIC Cayman, para sua nova subsidiária TI BV sediada na Holanda.

Durante os exercícios de 2012 a 2013, como parte do processo de transferência das atividades, foram assinados junto aos proprietários dos navios termos de Novação dos Contratos (‘Novation Agreements”), no qual as partes concordaram na substituição de FIC Cayman por TIBV, em todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos de afretamento desde o início de sua vigência.

A empresa controlada TI BV possui uma frota de 18 navios em operação arrendados de terceiros em contratos de afretamento de navios a casco nu do tipo “Bareboat Charter Party”. Esses contratos de arrendamento foram assinados entre 2002 e 2012 com valores de pagamentos diários que variam de US$ 16 Mil (R$ 42,4 mil) a US$ 35,5 mil (R$ 94,3 mil) e possuem prazos de vigência entre 10 e 15 anos.

Na contratação dos navios Nordic Rio, Nordic Brasilia, Stena Spirit, Nordic Spirit, Stavanger, Bergen e Gothenburg foram incluídas cláusulas de opção de compra ao término de cada contrato, com base em cotações de mercado à época e não caracterizavam preços de barganha nas datas de assinatura dos contratos. Os demais contratos não contemplam clausulas de opção de compra.

Desta forma, a Transpetro possui a intenção de substituir os navios existentes ao término de cada contrato e de não exercer as opções de compra estabelecidas nos contratos dos sete navios supramencionados.

Os pagamentos futuros mínimos com base em 31 de dezembro de 2014 destes contratos estão segregados da seguinte forma, tal como determina a Deliberação CVM Nº 645/10 (CPC 06):

(em milhares de Reais)